Ao. Ilmo. Sr. José Áureo Leão Gerente do Banco do Brasil S.A. Agência Esperantinópolis
Esperantinópolis (MA))AG 1313-7
Senhor Gerente.
Pelo presente, cumprimento Vossa Senhoria e nessa oportunidade indico o Secretário Municipal de Educação, Leiliana de Sousa Carneiro, CPF 918.527.573-53, e o Secretário Municipal de Finanças, Kléber Lima Carneiro, CPF 492.913.603-25, RG 8222346 SDS/PE efetuarem as transações e assinar instrumento de convênio e contrato para prestação de serviços:
1)0026 SOLICITAR SALDOS, EXTRATOS E COMPROVANTE
2)0118 CONSULTAR CONTAS/APLIC.PROGRAMAS REPASSE
3)0121 CONSULTA DE ORPAG DO EXTERIOR PELA CABB
4)0123 SOLICITAR SALDOS/EXTRATOS,EXCETO INVESTI
5)0124 SOLICITAR SALDOS/EXTRATOS DE INVESTIMENT
6)0125 SOLICITAR SALDOS/EXTRATOS DE OPERACOES D
7)0126 EMITIR COMPROVANTES
8)0137 CONSULTAR OBRIGACOES DO DEBITO DIRETO AU
e mediante a aposição de duas assinaturas, cada um com sua chave J e/ou seu Token e ou mediante solicitação/ofício, autorizem/efetuem as transações abaixo:
0010 ABRIR CONTAS DE DEPOSITO
0047 REQUISITAR CARTAO ELETRONICO
0133 ENCERRAR CONTAS DE DEPOSITO
0009 EMITIR CHEQUES
0113 RECEBER ORDENS DE PAGAMENTO
0119 LIBERAR ARQUIVOS DE PAGAMENTOS NO GER. F
0078 DESCONTAR TITULOS DE CREDITO
0031 AUTORIZAR DEBITO EM CONTA RELATIVO A OPE
0048 MOVIMENTAR CONTA CORRENTE COM CARTAO ELE
0054 DESCONTAR DUPLICATAS
0093 EFETUAR TRANSFERENCIAS/PAGAMENTOS,EXCETO
0098 EFETUAR RESGATES/APLICACOES FINANCEIRAS
0100 EFETUAR SAQUES - CONTA CORRENTE
0101 EFETUAR SAQUES - BB RURAL RAPIDO
0102 EFETUAR SAQUES - POUPANCA
0104 EFETUAR PAGAMENTOS POR MEIO ELETRONICO
0105 EFETUAR TRANSFERENCIAS POR MEIO ELETRONI
0106 EFETUAR PAGAMENTOS, EXCETO POR MEIO ELET
0107 EFETUAR TRANSFERENCIAS, EXCETO POR MEIO
0114 SOLICITAR MOVIMENTACAO DE CONTAS NO EXTE
0117 EFETUAR MOVIMENTACAO FINANCEIRA NO RPG
0128 EFETUAR TRANSFERENCIA P/ MESMA TITULARID
0129 EFETUAR TRANSF. ELETRÔNICA P/ ALIVIO DE
0016 RECEB CITAC. INTIM E NOTIF EM PROCED JUD
0060 CONSULTAR DEPOSITOS JUDICIAIS VIA INTERN
0143 SOLICITAR SALDOS/EXTRATOS DE CONTA JUDIC
0151 SOLICITAR/BAIXAR RELATORIOS DEPOSITOS JU
0152 ASSINAR MANDATO ELETRONICO DEPOSITO JUDI
0153 CONSULTAR SALDO/EXTRATO DE DEPÓSITOS JUD
dascontascorrentesabaixodetitularidadedePREFEITURAMUNICIPALDE ESPERANTINOPOLIS, CNPJ 06.376.669/0001-69, número(s):
5295-7
7498-5
9547-8
9613-X
11747-1
12095-2
12779-5
73444-6
74587-1
74664-9
74959-1
76663-1
76702-6 PACI
76703-4
76707-7
77539-8
77603-3
78094-4
79039-7
25510-679039-777539-879805-3
das contas correntes de titularidade de PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINOPOLIS, FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - CNPJ 51.857.900/0001-90.
80416-9
81087-5
81281-1
81274-9
85071-3
84176-5
85156-6
Sem mais para o momento, apresento votos de elevada consideração e estima.
Aluísio Carneiro Filho
Prefeito Municipal
